Aktuelle Daten PREMIUM SELECT INVEST

Charakteristik & Stammdaten

 

Global diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus ausgesuchten Aktienfonds, Anleihenfonds und alternativen Investments. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten bis zu 49 % in Geldmarktprodukte veranlagen.

ISIN (Thesaurierer)AT0000A1TVP2
ISIN (Ausschütter)AT0000A1TVN7
WährungEUR
Minimuminvestment1.000 EUR
Mindestaufstockung50 EUR
Erstausgabe15.03.2017
Geschäftsjahr1. März bis Ende Februar
Rücklösungtäglich
Ausschüttung1. Juni j.J.
Bewertungstagetäglich
Ende der Auftragsannahme15 Uhr
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *)1,60% p.a.
Performance FeeJa, siehe KID
Empfohlene Mindestbehaltedauer6 Jahre
Risikoeinstufung laut KID
1 2 3 4 5 6 7

*) Angaben laut Pflichtpublikation

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch das Kundeninformationsdokument (KID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Sparkasse Schwaz AG, der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen das Kundeninformationsdokument bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.premiumselectinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Der PREMIUM SELECT INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 veranlagen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 16.10.2018

Fondspreis (Euro)98,45
Veränderung zum Vormonat-4,30 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)-4,85 %
Ertrag 1 Jahr-3,97 %
Ertrag 3 Jahre
Ertrag 5 Jahre
Standardabweichung/Jahr (03/17)+7,39 %
Ertrag seit Auflage (03/2017)-1,55 %

Performance der letzten fünf Jahre

09/2017 - 09/2018+2,51 %
09/2016 - 09/2017
09/2015 - 09/2016
09/2014 - 09/2015
09/2013 - 09/2014

Wertentwicklung

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn.

Portfoliozusammensetzung

Die größten Einzelpositionen

db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF4,66 %
Alger Small Cap Focus Fund I4,55 %
M&G Global Dividend Fund4,29 %
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF4,28 %
UBS (Lux) Equity Fund Biotech USD4,22 %
AXA Rosenberg US Equity A USD4,18 %
UBAM Global High Yield Solution Fund4,12 %
UniEuroRenta Corporates M Fund4,10 %

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der PREMIUM SELECT INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.